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醉探戈:华泰证券高抛低吸,“炒作”金种酒
  • 2021-06-12 01:04

原标题:醉探戈:高抛低吸,“炒作”来源:钛媒体

“上升时像蜗牛,下降时像兔子!”6月10日收盘后,一位名叫“淘”的投资者在金种子酒投诉,因为这只股票在过去三个交易日的跌幅偏离了20%左右。

6月10日晚,金种子酒发布了《股票交易异常波动公告》,称“董事会确认,公司没有根据《股票上市规则》等相关规定或与这些事项相关的计划和意向应当披露但未披露的事项。董事会未获悉根据《股票上市规则》等相关规定应当披露但未披露的信息,可能对公司股票及其衍生产品的交易价格产生重大影响。”

但根据盘后交易数据,部分机构投资者选择在6月10日卖出金种酒。

离职率远高于行业水平

从6月10日凌晨开始,金籽酒只涨了一段时间就呈现出下跌趋势,成交率越来越大,最终单日下跌4.82%,收于16.77元。

前两个交易日,6月8日黄金种子下跌10.01%,6月9日下跌5.32%,6月10日下跌4.82%。在过去的三个交易日里,跌幅达到了20%左右,这是一个很大的跌幅。

为了表达“无辜”,6月10日晚,金籽酒宣布:

1.最近公司生产经营正常,内外部经营环境没有发生重大变化,也没有出现预期会发生重大变化的情况。

2.经控股股东自查询问,本公司及控股股东无其他应当披露但未披露的与本公司有关的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入。

3.目前公司未发现任何媒体需要澄清或回应的报道或市场传言;公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件;公司前期披露的信息无需补充或更正。

4.经本公司核实,在本公司股票交易异常波动期间,本公司控股股东、董事、监事和高级管理人员未买卖本公司股票。

最严重的是金籽酒连续三个交易日累计成交率达到37.94%,远高于行业水平。金籽酒也不得不在6月10日晚发布公告,提醒“广大投资者关注市场风险。”

那么,到底是谁在卖黄金种子酒呢?

6月10日晚,上交所披露了金种子酒的交易信息。

6月8日至10日,金种酒前五名的卖家分别是深圳深南东路营业部、代理特约营业部、华泰证券天津华昌路营业部、华泰证券公司总部、证券拉萨团结路二营业部,前五名的买家分别是华泰证券公司总部、招商证券深圳深南东路营业部、上海黄浦区湖滨路营业部、华泰证券天津华昌路营业部、大连星海广场营业部。

可以看出,在过去的三个交易日里,引领金种酒的资金主要来自华泰证券公司总部、华泰证券天津华昌路营业部和招商证券深圳深南东路营业部。

但也有一个机构特有的席位,在此期间卖出了5016.55万元的黄金种子酒。

根据2021年第一季度金种子酒的数据,持有其股份的机构投资者有4家,分别是招商基金、E基金-汇金资产管理计划、鹏华基金、华泰证券。

由此可见,华泰证券在金籽酒大幅下跌的过程中,采取了高抛低吸的方法换仓。

我已经四年没有关注经纪人了

金籽酒属于金籽集团,成立于1949年。其前身是富阳县酒厂,已有70多年的历史。1998年,金种子酒在上海证券交易所上市。

目前市面上能找到的第一份关于写金籽酒的研究报告来自中信证券。这篇题为《主营业务回归白酒,业绩呈现拐点》的研究快报写于2007年6月15日。此后近两年,市场上一直没有黄金种子酒的研究报告。直到2009年5月13日,东海证券研究员卢媛媛撰写了题为《公司稳健经营,蒸蒸日上,完成本土市场》的黄金种子酒研究报告。

今天,其实机构投资者已经很久没有关注过金种子酒了,毕竟这家公司的基本面并不理想。

2021年3月3日,研究员刘鹏发表了19页的《金籽酒(600199)公司深度报道》。但在过去的四年里,没有任何一家券商写过关于金籽酒的研究报告,最早的要追溯到2017年2月24日。研究员周家兴发表了一篇只有三页的《金籽酒》综述报告。

至于金籽酒的深入研究报告,要追溯到2012年5月。研究员刘家玮撰写了9页的《金籽酒》深度研究报告。此后的九年多时间里,没有一个券商研究员写过关于金籽酒的深入研究报告,最多是零星的评论。直到2021年3月,长城证券首次发表了关于金籽酒的深入研究报告。

长城证券研究员刘鹏在今年3月的深度调研报告中指出,金籽酒自2012年以来达到了巅峰表现,此后运营一直没有逆转。主要原因是:“白酒行业集中头,挤压小企业生存空间;消费升级背景下,公司未能及时调整产品结构;过去,公司的战略定位和目标并不明确和集中。为了扭转业务下滑,公司将进行改革,未来发展可能会迎来拐点。去年疫情叠加的原因可能是公司业绩最差的一年。”

目前,长城证券只有一家券商写了关于金种子酒的研究报告。在今年5月24日的最新调研报告中,刘鹏指出,今年是“十四五”计划的第一年,也是金种酒改革的第一年。为了实现2025年销售收入50亿的目标,公司积极调整产品结构,专注于香、香产品新品类,打造大单产品,有望在未来五年进入发展快车道。“我们预计公司在2021-2023年实现EPS0.09、0.15、0.28元,对应PE167x、100x、55x,维持‘增持’评级。”

净营运现金流连续五年为负

在安徽阜阳,有一个关于金籽酒的主要产品“醉三秋”的传说。相传魏晋时期,“竹林七贤”之一的刘玲,携好友出颍州城,循着酒香来到一条小巷,恰逢后世杜康在此酿酒,喝了几碗,刘玲醉卧三日,醒来后疑是三秋(三年)。“醉三年”得名,已有1700多年的历史。

很难说这个故事是真是假。毕竟中国每一家葡萄酒公司都有自己的来历不明的传说,证明它的酿酒历史悠久。

根据金籽酒2020年年报,收购的主营业务分为酒业和医药,产品分为中高档酒类(主要包括金籽、金籽香、醉三秋1507等产品)、普通酒类(主要是香河系列、种子酒系列和颍州精品酒)和医药产品。其中,公司的酒类产品主要有浓香型白酒黄金种子系列酒、种子系列酒、河台系列酒、醉三秋系列酒、瀛洲系列酒、香型白酒黄金种子等。

2020年,金种子酒实现营业收入10.38亿元,同比增长13.55%;归属于上市公司股东的净利润为6900万元,但其“归属于上市公司股东的净利润扣除非经常性损益后”为亏损1.14亿元。这是金籽酒连续第二年净利润为负,2019年为-2.28亿元。

对于主营业务的流失,金籽酒的解释是三个原因:

1.白酒行业竞争持续加剧,消费需求集中在中高端白酒、次高端白酒和高端白酒。公司生产销售的中低端白酒产品占比大,由于原材料价格上涨等原因,毛利率在下降。高端产品尚处于招商期,市场基础薄弱,尚未大规模占领市场。

2.虽然2020年白酒收入比2019年增加了8041.12万元,增幅为15.73%,但受疫情影响,为了保持市场份额,补充新产品空白区,公司在新产品销售失败的情况下,增加了普通白酒的销售,导致毛利持续下降。

3.刚性销售费用和管理费用导致公司主营业务利润损失。

相比于此,投资者更担心的是金籽酒的运营现金流。

根据金籽酒2020年度报告,公司报告期内“经营活动净现金流量”为-1.6亿元。

据IFind数据,2016-2019年,金种子酒“经营活动净现金流量”连续四年为负,分别为-1.82亿元、-2.48亿元、-1.84亿元和-1.75亿元。如果2020年再加-1.6亿元,金种子酒“经营活动净现金流”将连续5年为负。

这意味着在过去的五年里,金籽酒卖出了很多酒,但没有收回足够的现金。

2021年第一季度,金种子酒“经营活动净现金流量”为-1.39亿元,仍不容乐观。同时也意味着黄金种子酒的库存会持续上升。

果不其然,在过去的10年里,黄金种子酒的库存从2011年的2.65亿元增加到2020年的9.69亿元,到2021年第一季度,这个数字飙升至10.47亿元。

有人会说白酒越储存越值钱,但是巨大的库存还是会影响企业的发展,而且在“去库存”方面,金籽酒目前并没有取得什么好的进展。

对于金种酒来说,如何解决利润,如何解决经营现金流,如何解决库存都是棘手的问题,这可能是机构投资者高价卖出金种酒的原因之一。

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